1.基金每日估值和净值的区别

2.封闭式基金里的市价和净值有什么区别？

基金每日估值和净值的区别

基金价位和净值区别_基金价位和净值区别大吗

在进行基金投资中，常常可以接触到基金估值和基金净值这两大要素，大部分的投资者往往是通过基金的每日估值来判定基金的投资价值，当基金估值较高的，意味着基金投资存在较大的风险。那么基金每日估值和净值有什么区别?一起来了解一下。

基金每日估值和净值的区别?

1本质不同：基金每日估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额的过程;而基金净值是当前基金总资产和基金总份额的比值。

2市场作用不同：基金估值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益;基金净值是每日或每周都会计算公布的资产净值。

3计算方法不同：基金估值是基金在进行资产估值时用同样的估值方法;基金净值则是根据基金资产以及基金份额来计算的。

封闭式基金里的市价和净值有什么区别？

1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多。

2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。

3、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。