华尔街如何操控金价_华尔街的金融真相
1.2021开年,金价下跌6.5%,“逢低买入”合不合适?
2.摩根最初是如何通过黄金聚敛的?
3.6年前,中国大妈狂扫全球黄金,现在到底是赚了还是亏了?
4.中国大妈炒黄金是哪一年
5.华尔街操盘高手天才交易员艾迪·塞柯塔访谈
2021开年,金价下跌6.5%,“逢低买入”合不合适?
究竟现在是不是买黄金的最佳时机呢?相信不少投资者目前都有这个疑问。
根据金投网的数据得知,2021年2月18日,现货黄金的收盘价为1775.59美元/盎司,达到了连续六日下跌,而就在19日,亚市早盘仍旧延续了这一下跌趋势,跌幅0.7%,跌至1762.40美元/盎司。
据悉,这一数字突破了2020年七月初以来的新低,且自2021年开年以来,现货黄金的价格下跌超过6.5%,成为黄金市场的“最差开年”。
据悉,Oanda高级市场分析师Jeffrey Halley对此表示,黄金的下跌趋势或将持续,美国国债的小幅度回落,推动了部分资金流入黄金市场,为现货黄金带来了支撑,其认为,关键支撑将在1760美元。
而FXStreet的分析师也认为黄金价格还有下跌“空间”,而其分析的关键支撑则位于1765美元。且据其分析,若这个价格被“突破”,现货黄金可能会迎来一波大规模的“抛售潮”。若美国国债逐渐恢复,那么黄金价格还可能会迎来新一波的抛售。
而作为抵御通胀的一种“工具”,黄金的下跌让人们开始“蠢蠢欲动”,无论是想要“补仓”,还是想要趁低价买入的,有不少投资者都开始关注起了目前的黄金市场。
全球放水,黄金逢低买入?
据悉,为快速恢复就业市场,美国近期公布1.9万亿美元刺激,不少人认为,这对于复苏市场经济有着正面作用,但可能会引发通胀加速,而黄金就成为了通胀对冲的“最佳工具”,其极高的收益率,就已经证实了这个地位。
加之全球放水,各国央行对于现货黄金的增持,包括中国、俄罗斯等国家央行都买入了不少黄金,更有不少金融机构都十分看好黄金市场的走势,逢低买入的情况出现,在春节结束后,我国市场就出现了一些这种情况。
据专业人士分析,现货黄金的价格也有上涨的倾向,若是金价能够突破1785.00美元/盎司,并且持续不跌,现货黄金很有可能会出现暂时上涨,只不过这一价格可能还会面临重新回落的情形。
黄金需求“象”,赚钱的不是散户
而目前买黄金,能否满足人们的投资需求,要看黄金的需求量。实际上在十几年来,全球对于黄金的需求量都没有什么改变,只是黄金价格的升、跌创造了人们的投资需求,又创造出了黄金需求量的“象”。
我们都知道现货黄金的收益周期是十分长的,无论看涨入场、还是逢低买入,等待其收益可能至少都需要几年的时间,而且目前的下跌也并不代表很快就会再次上涨。从全球环境来看,无论涨跌,真正赚到钱的都不是我们这些普通的投资者。
而美国国债的恢复、回落与否,通货膨胀的影响,都不是真正影响黄金涨跌的因素,真正掌握黄金“命运”的,实际上都是一些资本巨头,包括一些发达国家的垄断寡头以及金融机构,靠着杠杆的方式,获取大量利润。
增持黄金的风向也是他们的一种手段,吸引普通投资者投资,他们只要在黄金价格不断上涨时卖出,套牢散户、卖空黄金,再次等待黄金价格下跌买入,循环往复,真正赚钱的反而是这些资本巨头。
目前来看,全球黄金储备最多的国家是美国,其次德国、瑞士、意大利、荷兰等多个国家的黄金储备在全球也名列前排,而我们买入的黄金实际上大部分都是由这些国家卖出的,他们最终也会选择在黄金低价时再次买入。
而2013年时,就曾经出现过这种情况,当时美国华尔街的各金融机构联合“做空”黄金,向市场抛出了400吨黄金,导致金价在短短几日内,就下跌超过了12%,黄金价格一度跌至1400美元,一度引发投资者“踩踏”。
所以说,黄金下跌不一定就是入手的最好时机,很有可能会让我们在高位套牢,成为了资本家的“垫脚石”,至于要不要买入,具体还要分析整个黄金市场的趋势,如果有看涨趋势,此刻入手也不失为一个最好的机会。
大家平时关注金价吗?你们认为黄金价格会继续下跌还是会上涨呢?欢迎留言讨论。
摩根最初是如何通过黄金聚敛的?
与众多白手起家的大财阀的发迹史一样,摩根财产的聚敛,也是先从投机钻营开始的。
1861年,美国南北战争(又称美国内战,1861~1865年)爆发,林肯总统颁布了“第一号命令”,实行了全军总动员,并下令陆海军展开全面进击。摩根与一位华尔街投资经纪人的儿子克查姆商量出了一个绝妙。精心策划起来——他们先秘密买下400—500万美元的黄金,将其中一半汇往伦敦,另一半留下。然后有意地将往伦敦汇黄金之事泄露出去。这时,估计有许多人都知道北方军队新近战败的消息,金价必涨无疑,那时再把手里的一半黄金以高价抛出去。
当摩根与克查姆“秘密”地向伦敦汇款时,消息走漏了,结果引起华尔街一片恐慌。黄金价格上涨,而且连伦敦的金价也被带动得节节上扬。摩根、克查姆大赚了一把。
6年前,中国大妈狂扫全球黄金,现在到底是赚了还是亏了?
不少的人都喜欢买黄金,因为黄金具有收藏的价值,很多人都喜欢购买黄金,如今的黄金价格还是比较稳定的。在6年前,2013年的时候,那时候的黄金价一段时间内出现了暴跌的状态,后来出现了中国大妈狂扫全球黄金,从而又将黄金价格抬高了。很多人都很好奇,6年前,中国大妈狂买全球黄金,如今到底赚了还是亏了?
那时候是纽约华尔街大鳄做空黄金,那时候的是预计黄金会一直亏损下去。不过万万没想到,平时在菜市场遇到的大妈,一斤几毛钱的菜都要讨价还价,一吃完饭就喜欢跳广场舞的她们,出手真的不要太阔绰。10天的时间,就已经花掉了1000亿人民币,成功的买下了300吨的黄金,这可是占到了全国黄金量的十分之一,还是非常可怕的。
那时的黄金价确实是跌了不少,最低的时候都已经达到了250元。那时候300元一克的一直出现下跌的状态,不少的大妈到了261元的时候,就开始出现了抢着买的情况。有的人出手比较早,也有的人等到黄金降到了250元的时候,再出手。但是这种相对来说还是比较少的,大多数的人都是高于250元进手的。
这个黄金价进手后,在众多人的购买中,黄金售票员开票都要开到手软。在中国大妈的努力下,黄金的价格又开始回升了,这个是华尔街大鳄万万没想到的,黄金的价格就开始慢慢的升起来了。那时候如果购买的数量比较多的人,在高于自己买进的价格直接售出,那也是有赚的。
不少的大妈说黄金能够以金换金,或者留着以后儿子娶老婆的时候用,有的是说送给女儿等等,不少的大妈一买就是好几条,直接将自己的存款换成了黄金。现在我们来根据现在的黄金价格,来看看这些大妈们,放到现在的黄金价格,到底是赚了还是亏了。
现在的黄金价格大约在270元左右,如果是250元入手的黄金,看着是赚了。但是要是以投资的方向来看,这并不一定是赚了。如果买环境花了10万,这钱存在银行6年,定额存款3%,也能够拿到1万8钱的利息,而黄金价却没有那么值钱,所以中国大妈那时候没有出手留到现在的,还不如投资理财来得实惠。对此,大家怎么看呢?
中国大妈炒黄金是哪一年
中国大妈炒黄金是2013年。2013年《华尔街日报》专创英文单词“dama”来形容“中国大妈”。
“中国大妈”对黄金的购买力导致国际金价创下2013年内最大单日涨幅。“中国大妈”的名字出口转内销,成为财富江湖上的一个新兴名词。
《华尔街日报》这要描述中国大妈的那场一战成名的经典战役。2013年4月国际金价大跌,中国大妈疯狂抢金,她们与资本大鳄角力,曾经导致国际金价创下2013年内最大单日涨幅。
但是,此后黄金又在2013年4月12日和4月15日经历了一次震撼暴跌,直接从1550美元/盎司(约合人民币307元/克)下探到了1321美元/盎司(约合人民币261元/克),导致“中国大妈“纷纷被套牢,引起恐慌。
时至今日黄金依然在1226美元/盎司徘徊。
华尔街操盘高手天才交易员艾迪·塞柯塔访谈
在著名交易员麦可·马可斯眼中, 塞柯塔不只是了不起的交易员,更是一位天才;因为塞柯塔所获的投资报酬率高得令人难以置信.此外,他还提出了每个人都能在市场上如愿以偿的观念,值得投资人深省.
问:你还是没有回答我的问题,我换一种问法,市场上有各式各样的趋势追踪系统与资金管理方法,然而为什么只有你做是那么成功?
答:我想这和我的哲学观有关。 我感受市场交易,而且经常保持乐观的态度。 此外,我不断从交易中学习,也不断改善交易系统。还要补充一点,即我把自己与操作视为一套系统,总是跟随一套法则行事,我有时候也会完全脱离这套法则,而依自己强烈的直觉行事,这样的交易结果可能会导致亏损,但是如果我无法在交易中增添一些自己的创意,最后我可能会被压得发疯。因此,平衡工作心态也是登上成功顶峰的关键所在。
问:请你比较系统交易方式与率方式的优劣点?
答:系统交易基本上也是率。资金经理人不论取何种方式,他都必须决定要承担多少风险,要进入那一个市场,以及是否要依据资金的多寡增减持有的部位。这些都非常重要,甚至要比进场的时间还重要。
问:在你所有的操作中,依照系统交易方式操作所占的比例有多少?这个比例是否会随时间而有所改变?
答:我的操作越来越偏重于跟随交易系统行事,因为(1)我越来越相信趋势追踪的交易方式,(2)我的交易程式益臻精密。有时候,我仍然会认为自己的判断可以胜过趋势追踪系统,可是这种想法在经过几次失败后,便渐渐消失。
问:你对趋势追踪交易系统的前景有何看法?这类交易系统是否会因为日益普遍而导致应用的成效大减?
答:不会。其实所有的交易都具有某种系统化的特质。许多相当成功的交易系统都是根据趋势追踪的理念设计的。生命本身其实也有顺应趋势的现象。当冬季来临时,鸟类就会南飞,公司也会依据市场趋势改变产品策略。
交易系统表现优劣亦有其周期可循。交易系统表现突出时,一定会大为风行,然而当使用人数大增时,市场趋势会变得起伏不定,导致交易系统无用武之地,于是使用的人数势必会减少,而又促使市场行情再度恢复到可以使用交易系统掌握其脉络的地步。
选定价值择机进场
问:你对运用基本分析的交易有何看法:
答: 我认为基本面资讯并没有用,因为市场早已将它反应在价格上了。如果你能比别人早枣步知道某些基本面的变化,那又另当别论了。
问:这是否表示你只使用技术分析进行交易?
答:基本上,我是一个已经具有20年经验的趋势交易员。我需要的资讯,依其重要性的排列为(1)长期市场趋势;(2)目前走势形态;(3)买卖的时机与价位。至于有关基本面的讯息则排在第四位。
问:选择买进时机是否意味选择一个会反弹的价位进场?若是如此,休如何避免错误?
答:不是。如果要买进,我的买进价格会在市价之上。我要在这个价位进场,是因为我认为市场动力会推动价位朝某个方面前进,如此价格风险比较低。我不会想去找顶部或底部。
问:如果你看好后市,你会在短期强势出场时进场,还是等待行情回档时才进场?
答:如果我看好后市,我会尽早进场。我通常会在停损买单被轧的时候转做多,而在触及停损卖单时反向做空。
问:你可曾运用反向思考法从事交易?
答:有时候会。例如在最近的一次黄金会议上,发现意见的人都看坏黄金市场的后市。我于是告诉自己:“金价也许已经跌到谷底了。”(事实证明塞柯塔的看法是正确的。在这项会议结束后,金价便立刻开始弹升。)
成功关键在于停损
问:请你谈一下你最戏剧化与情绪化的交易经验?
答:戏剧化与情绪化的交易结果都是亏损。自傲、希望、恐惧与贪心都是阻挠交易成功的障碍。
问:谈谈你在这方面的“实战经验”如何?
答:我想还是不要谈的比较好。 因为我每结束一笔失败的交易,总会尽量设法忘记这个不愉快的经验,然后全神贯注等待新机会。在我埋葬这笔交易后,我不愿意再把它挖出来。也许某个晚上,在用过晚餐后,坐在灯火旁边,我会回忆过去,但是,不是现在。
问:你如何选择交易机会?
答:大部分是透过交易系统。不过有时候,我也会因为一时冲动而进场。所幸因冲动而进场交易的部位都不大,不致于伤及我的投资组合,
问:交易成功要具备那些要素?
答:关键是(1)停损,(2)停损,(3)停损。你只要遵守这三个原则,你的交易就有成功的机会。
问:你如何面对手气不顺的逆境?
答:我会减量经营直到完全停止交易。在亏损时增加筹码,试图翻本,无异“自作孽,不可活”。
问:基本上,你是根据交易系统来从事交易的。可是,完全靠交易系统,在输钱的时候它仍然不会指示你减少活动吧?
答:我在电脑程式中加了一些逻辑,例如根据市场情势调整交易活动。不过,总体而言,一些重大的决策都是在交易系统之外作成的,例如如何分散风险等。就心理面来说,我会依据作的表现改变交易活动的大小。如果正在获利,我的交易活动会比较具有攻击性,反之则会减少。如果你正在亏损,却又情绪化地增加交易活动,希望挽回颓势,那么一定会损失惨重.
热爱市场交易生涯
问:你是自修成功的交易员,还是曾经接受别人的提携?
答:我是自修成功的交易员。不过我也经常研究其他交易员的作策略。
问:你在进场交易的时候,是否就已经设定出场的时机?
答: 我在进场时就设定好了停损点。不过当市场情况变得难以预测时,我会获利了结。如此,纵使获得的利润会减少,但却可以减少我投资组合的风险,而且也不会因此弄得紧张。
问:你每笔交易愿意承担的最大风险,占你资产的比例是多少?
答: 我每笔交易只愿意承担最多5%的风险。 不过,有时当重大消息导致市场行情突破我的停损点时,我遭致的损失通常都会高于这个水准。
问:你是一位非常杰出的交易员,请问是什么因素使你如此杰出?
答:我认为我的成功来自于我对市场交易的热衷,交易对我而言,不只是嗜好或带来事业,而我的生命。我深信我注定就是要做一名交易员。
问:你所遵循的交易原则是什么?
答:(1)、减少亏损。(2)、乘胜追击。(3)、小量经营。(4)、毫不犹豫地遵循交易法则。(5)、知道何时打破交易法则。
问:最后两条原则显然相互冲突。老实讲,你到底是遵循哪一条,是毫不犹豫地遵循交易法则,还是知道何时打破交易法则?
答:两者我都相信。大部分我会遵循既有的交易法则。然而我会不断地研究市场情势,有时候也会发现新的交易法则,用以取代既有的交易法则。有时所遭遇的压力到达极限,我会完全脱离市场,直到我自认为可以遵循交易法则时才再进场。也许有一天,我可以依循较明确的法则来说明如何打破既有的交易法则。
我并不认为交易员可以长期遵循某条交易法则,除非该法则恰能反映他的交易风格。其实,总有一天他会发展出新的交易法则来取代既有的。我想这就是交易员必须的成长过程。
静观待变掌握时机
问:你的交易成绩在哪一年最糟?为什么?
答:我最惨的一年是1980年。当时多头市场已经结束,然而我却坚守多头.并且持续逢低承接。我以前从未见过如此庞大的空头市场。那次经验给我了相当大的震撼。
问:难道你的趋势追踪交易系统在1980年失灵了?还是你根本就没有理会交易系统给你的指示?
答:当时市场呈现剧幅波动,交易系统也无从发挥效用,而我却不顾一切地持续从事交易,不断进出,直到我承认失败为止。那一年我损失惨重。
问:你对一般交易员中有什么建议?
答:他应该找一个超级交易员替他从事交易,这样,他就可以高枕无忧,做自己爱做的事。
问:你认为分析图表对交易有用吗?
答:趋势追踪就是分析图表的一种。根据分析图表从事交易有如冲浪。你不必了解波浪起落的原因,就能成为一名冲浪高手。你只要能感觉到波浪涌起以及掌握乘浪的时机就够了。
问:你在1987年10月股市风暴期间的交易成绩如何?
答:我在股市风暴当天赚了一大笔。事实上,我在那一年的交易成绩也相当不错。不过,由于我在债券市场做空,因此在股市风暴的第二天产生亏损。当时大部分的交易员不是放空股票和股价指数期货,就是干脆出场观望。
问:今天的市场是不是因为专业资金经理人大增,而与5年或10年前的市场有所不同?
答:不是。目前的市场与5年或10年前的市场并无二致,尽管前的市场在变化,可是以前的市场也是如此。
股市模式难以捉摸
问:持有部位的扩大是否会对你的交易造成困扰?
答:这种情况的确会使作变得比较困难,然而也会变得比较轻松。就前者而言,你很难在不影响市场的情况下进场。但就后者而言,你可以找到许多能干的人手来支持你从事交易。
问:你所谓的支持是什么意思?
答:比如说一批专业且经验丰富的经纪人。另外,有些老前辈可以嗅出市场行情的波动。我同时也可以从家人、同事及朋友处获得我所需要的支持。
问:我是否会依据同行的意见下决定?或者你完全是独立作业?
答:我通常不会理会同行的看法,尤其是那些自以为是的交易员的看法。有些老前辈“可能会这样”的看法,反倒是十拿九稳。顾问建议及市场资讯也并不十分有用。
问:你在何种情况下才会对自己的交易感到自信?
答:其实我的信心是在“我会赢”以及“我运气不错”之间游走.有时候,我才对自己的能力感到自豪,结果接下来所面临的却是一笔惨不忍睹的亏损。
问:股市是否有别于其他市场?
答:股市不但有别于其他市场,而且其本身也难以捉摸。这句话听起来似乎难以理解,然而要了解市场根本就是件徒劳无益的事。我认为要了解股市就像要了解音乐一样没有道理,有许多人宁愿了解市场而不去了解赚钱的机会。
问:你说“股市难以捉摸”是什么意思?
答:股市难以捉摸是因为股市的行为模式很少会重复。
问:超级交易员是否具有交易的特殊天份?
答:高明的交易员具有交易的天份,就如同音乐家与运动家具有天份一样。但是,超级交易员则是天生注定要从事交易,他们并不是拥有交易的天份,而是命运掌握了他们。
成功有时也靠运气
问:交易要成功,天份与努力孰轻孰重?
答:我不知道这两者之间有轻重之分。
问:运气对交易成功的重要性有多大?
答:运气非常重要。有些人很,天生就聪明,然而有些人更聪明而且生来就有福气。
问:你是否能说得更清楚些?
答:运气、聪明和天赋往往会被认为是造成某个人具有特殊成就的原因。 有些人的确天生就是音乐家、画家或分析师。 我认为作的能力是无法后天学习而得。我只去发掘具有作天赋的人,然后再加以培养。
问:当你赚到几百万美元的时候,你是否会收起一部分,避免遭到所谓“杰西·李尔摩(Jesse Livermore)经验”?)(李尔摩是美国20世纪初一位知名的投机客,此人曾多次把赚得的钱财赔得精光。)
答:我认为“李尔摩经验”是一种心理方面的问题,而与资金管理无关。事实上,我记得是李尔摩曾经把他所赚得的一部分财产保存起来,可是在他需要的时候却又拿出来使用。因此,要掌握胜利的果实,就必须克服把保存起来的那一部分再拿出来使用的冲动,这与是否要躲避“李尔摩经验”并无关连。如果你陷入“我要翻本”的情绪中,虽然这种感受很刺激,可是代价却相当昂贵。最好的方法在输钱时越赌越小。这样做可以让你保持资金的安全,情绪也可以因此渐趋平稳。
优胜劣败适者生存
问:我发现你的书桌并没有装设报价机。
答:对交易员而言,拥有一台报价机就像赌徒面对一台吃角子老虎的机器,其结果是不停地喂它铜板。我都是在市场收盘后,再收集我所需要的市场价格资料。
问:为什么有那么多交易员最后都步入失败的命运?
答:这就和大部分小乌龟无法长成是同样的道理。经过沟汰的过程,只有适者能生存。被淘汰的人只有向别的领域求发展。
问:失败的交易员要怎么做才能变成成功的交易员?
答:失败的交易员很难改头换面而变成一名成功的交易员,因为他们根本不会想去改变自己。
问:你认为心理因素与市场分析在一笔成功的交易中,重要性各有多少?
答:在交易当中,求胜的意志是从事交易的推动力,而市场分析就像是地图。
问:你认为一名成功的交易员应具有什么特质?
答:(1)热爱交易,(2)热爱胜利。成功的交易员在任何市场上,只要翻滚几年,都能成功。
获利并非交易唯一目的
问:难道不是每一位交易员都希望赢吗?
答: 不论输赢,每个人都能在市场上如愿以偿。有些人似乎天生就喜欢输,因此他们最大的胜利就是输钱。 我认识一位交易员,他每次都能以一万美元的本钱在数个月之内赚进二十几万美元。接着他的心态就会发生变化,把赢来的钱全部吐出去。有一次,我和他一起进行交易,我在他的心态发生变化之前出场,结果他又一如往常地赔得精光,而我却赚了一笔。我想他根本就不想改变他这个老毛病,因为他可以从中得到许多乐趣,就像是殉道者,可以博得别人的同情注意。这似乎才是他从事交易真正希望得到的。我有一位医生朋友,他曾经告诉我一则有关癌症患者的故事.这各病患以其病情来吸引别人的注意并指使其家人。后来我的朋友与病患的家属作了一项实验,他们告诉这名病患,目前有一种注射药剂可以治好他的病,然而他却一再地找藉口逃避注射。我想,同样的道理,有些交易员在从事交易时,可能会认为其他事物要比获利更重要,只是他们不愿意承认而已。
问:我想总也有一些想赢,可是却由于欠缺技术而失败的人吧?
答:求胜意志强烈是一件令人愉快的事,因为它会促使人们去寻求各种能够满足需求的方法。求胜心切而又欠缺技巧的人,其实可以找一些具有专业技术的人来协助他们。
每个人都能如愿以偿
问:我偶尔会做一些有关市场未来走势的梦,尽管这种情形发生的频率不高,可是有些梦最后却演变成事实。你可曾有过如此的经验?
答:我认识一些人,他们宣称有时可以藉着梦来预测市场未来的走势。我想梦的功能之一,是把在真实世界中难以整理的资讯与感觉整合起来。例如有一次,我曾告诉许多朋友,白银行情将会上扬,但事实上银价却开始回跌。我当时并不在意,而且猜想这只不过是暂时回档整理而已。可是我却得忍受亏损和朋友的讥笑。那一阵子,我经常梦到自己搭乘一架失去控制,面临坠毁的银色飞机。最后我决定抛出我的白银部位,自此以后就再也没有做过同样的梦了。
问:你如何评定成功?
答:我从不评定成功,我只庆祝成功。 我认为一个人的成功与否,与其是否能够回应命运的感召有关,而与财富的多寡无关。千万不要被塞柯塔的幽默所迷惑,他的谈话其实蕴藏着发人深省的智慧。就我个人而言,他最具震撼性的一句话是:“每个人都能在市场上如愿以偿。”
当塞柯塔说出这句话时,我最初的反应是以为他在耍嘴皮子。经过思索以后,我发现他的态度的确相当认真,他的观念是: 每位输家的内心深处其实都蕴藏着求输的潜意识,因此即使获得成功,也会不自觉地破坏胜利的果实。
尽管我逻辑化的脑袋并不十分理解这个观念,可是我很佩服塞柯塔对市场与人类行为所拥有的知识。我会尽量尝试去了解他. 所谓“每个人都能在市场上如愿以偿”的真意。这真是一个令人耸动的概念。
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