原油开盘价 怎样定_油价短线正确开仓方法是

1.期权是什么意思?包含哪些内容呢

2.现货原油里面的平仓是什么意思？和原油价格有什么关系？

3.eia怎么做单？

期权是什么意思?包含哪些内容呢

01期权的概念

期权是指买卖双方达成的合约，使得期权购买方拥有一种能在未来约定时间以约定价格买进或卖出一定数量特定标的物的权利。因此，期权交易也是选择权交易，期权的买方有权在约定的期限内，按照事先约定的价格（执行价格）买入或卖出一定数量某种资产的权利。对

于期权买方，权利金的付出赋予买方只有日后以约定价格操作的权利，而没有任何义务。

对于期权出售者，他只有履行合约的义务，而没有任何权利，其后续的操作必须依赖相应交易对手的操作决定。这一特点决定着期权的卖方是以有限的权利金收益来承担较高的风险。

02期权的基本要素

（1）期权的价格：又称权利金、期权费，指期权买方为获得在约定期限内按约定价格购买或出售某种资产的权利而支付给卖方的费用。

（2）标的资产：标的资产是期权合约的标的，是期权合约中约定的买方行使权利时所购买或出售的资产。

（3）行权方向：行权方向是期权买方行权时的操作方向。行权方向有买入和卖出两种，行权方向由期权类型是看涨期权还是看跌期权决定。

（4）执行价格（行权价）：执行价格是期权合约中约定的，买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。

（5）有效期限：即期权的到期日，如果在有效期限内买方没有行使该权利，期权将过期失效。例：铁矿石期权i2201-C-800到期日是2021年12月7日。

03期权的分类

按照期权买方的权利分类：期权可分为看涨期权和看跌期权。

看涨期权：指的是期权的买方有权按照执行价格在规定的时间从卖方手中买进一定数量的标的资产，看涨期权又可以称为买权、认购期权等。

看跌期权：指的是期权的买方有权按照执行价格在规定的时间从卖方手中卖出一定数量的标的资产，看跌期权又可以成为卖权、认沽期权等。

按照期权买方执行期权的时间分类：期权可分为欧式期权和美式期权。

欧式期权：欧式期权的买方只有在期权到期日才能行权，目前国内股指和ETF期权均为欧式期权，已上市的欧式期权有沪深300股指期权、上证50ETF期权、上证300ETF期权、深证300ETF期权，今后可能上市股票指数期权，大概率为欧式期权。

美式期权：美式期权允许买方在期权到期前的任何时间行权，因此美式期权买方权利相对较大，同时美式期权的卖方风险相应较大，所以同样条件下，美式期权的价格也相对较高。

目前国内商品期权均为美式期权：

上期所：沪金、沪铜、沪铝、沪锌、橡胶期权、原油。

大商所：豆粕、玉米、铁矿石、LPG、PP、PVC、塑料L、棕榈油期权。

郑商所：白糖、棉花、PTA、甲醇、菜粕、动力煤期权。

按照执行价格与标的物市场价格的关系划分：还可分为实值期权、平值期权和虚值期权。

平值期权是指执行价格等于标的期货合约价格的期权。

实值期权是指看涨期权（看跌期权）的执行价格低于（高于）标的期货合约价格的期权。

虚值期权是指看涨期权（看跌期权）的执行价格高于（低于）标的期货合约价格的期权。　

看涨期权：虚值期权：执行价格〉期货合约价格、实值期权：执行价格〈期货合约价格、平值期权：执行价格＝期货合约价格。看跌期权：实值期权：执行价格〉标的物价格、虚值期权：执行价格〈标的物价格、平值期权：执行价格＝标的物价格。

04期权的四个交易方向

期权买方（风险有限，最大亏损权利金）：买入看涨、买入看跌；期权卖方（理论风险无限，最大收益为权利金）：卖出看涨、卖出看跌。

买入看涨期权（Call Options）：也称认购期权，看涨期权就是赋予了买方未来按约定价格买入某种资产（本文主要指期货）的权利。未来如果期货价格上涨到执行价格以上，期权合约成为实值期权，买方有权执行这个权利；如果期货价格下跌，期权合约成为虚值期权，买方有权放弃这个权利，最大亏损为权利金。

买入看跌期权(Put Options)：也称认沽期权，看跌期权就是赋予了买方未来按约定价格卖出某种资产的权利。未来如果标的资产的价格下跌到执行价格以下，买方有权执行这个权利；如果未来标的资产的价格上升，买方有权放弃这个权利，最大亏损为权利金。

卖出看涨期权：对于期权的卖方来说，若后市看涨，当标的物价格升至执行价格之上时，期权的买方则会行权，买方的盈利即是期权卖方的亏损，标的物价格越高，对于期权的卖方越不利。反之，若后市下跌，标的物价格位于执行价格之下，看涨期权的买方则会放弃行权，此时卖方获得的最大收益为权利金。

卖出看跌期权：对于期权的卖方来说，若后市下跌，当标的物价格降至执行价格之下时，期权的买方则会行权，相应地期权的卖方会产生亏损，其最大亏损=执行价格-行权时期货价格-期权权利金。反之，若后市上涨，标的物价格高于行权价，看跌期权买方则不会行权，这时看跌期权卖方获得的最大收益为权利金。

现货原油里面的平仓是什么意思？和原油价格有什么关系？

现货原油中平仓是指在行情系统刷新价格后,由交易系统检测客户的指价平仓单是否到价,并于到价时进行平仓的操作。

平仓无非两种：主动平仓与被动平仓。被动平仓相对而言考虑的是不要错过行情，主动平仓相对而言考虑的是不要错过利润。被动平仓检验的是个人的交易系统，主动平仓检验的是个人的交易眼光。

1、供求关系的影响

供求关系是影响任何一种商品市场定价的根本因素，燃料油也不例外。随着我国经济持续高速的发展，我国对能源的需求也快速增长，到2003年国内燃料油的产量仅能满足国内需求的一半，而进口占到供应总量的半壁江山，进口数量的增减极大地影响着国内燃料油的供应状况，因此权威部门公布的燃料油进出口数据是判断供求状况的一个重要指标。新加坡普式现货价格（MOPS）是新加坡燃料油的基准价格，也是我国进口燃料油的基准价格，所以MOPS及其贴水状况反映了进口燃料油的成本，对我国的燃料油价格影响更为直接。

2、原油价格走势的影响

燃料油是原油的下游产品，原油价格的走势是影响燃料油供需状况的一个重要因素，因此燃料油的价格走势与原油存在着很强的相关性。据对近几年价格走势的研究，纽约商品WTI原油期货和新加坡燃料油现货市场180CST高硫燃料油之间的相关度高达90%以上，WTI指美国西得克萨斯中质原油，其期货合约在纽约商品上市。国际上主要的原油期货品种还有IPE，IPE是指北海布伦特原油，在英国国际石油上市。WTI和IPE的价格趋势是判断燃料油价格走势的二个重要依据。

3、产油国特别是OPEC各成员国的生产政策的影响

自80年代以来，非OPEC国家石油产量约占世界石油产量的三分之二，最近几年有所下降，但其石油剩余可储量是有限的，并且各国的生产政策也不统一，因此其对原油价格的影响无法与OPEC组织相提并论。OPEC组织国家控制着世界上绝大部分石油，为了共同的利益，各成员国之间达到的关于产量和油价的协议，能够得到多数国家的支持，所以该组织在国际石油市场中扮演着不可替代的角色，其生产政策对原油价格具有重大的影响力。

4、国际与国内经济的影响

燃料油是各国经济发展中的重要能源，特别是在电力行业、石化行业、交通运输行业、建材和轻工行业使用范围越来越广泛，燃料油的需求与经济发展密切相关。在分析宏观经济时，有两个指标是很重要的，一是经济增长率，或者说是GDP增长率，另一个是工业生产增长率。在经济增长时，燃料油的需求也会增长，从而带动燃料油价格的上升，在经济滑坡时，燃料油需求的萎缩会促使价格的下跌。因此，要把握和预测好燃料油价格的未来走势，把握宏观经济的演变是相当重要的。

5、地缘政治的影响

在影响油价的因素中，地缘政治是不可忽视的重要因素之一。在地缘政治中，世界主要产油国的国内发生革命或，中东地区爆发战争等，尤其是近期恐怖主义在世界范围的扩散和加剧，都会对油价产生重要的影响。回顾近三十多年来的油价走势不难发现，世界主要产油国或中东地区地缘政治发生的重大变化，都会反映在油价的走势中。

6、投机因素

国际对冲基金以及其它投机资金是各石油市场最活跃的投机力量，由于基金对宏观基本面的理解更为深刻并具有"先知先觉"，所以基金的头寸与油价的涨跌之间有着非常好的相关性，虽然在基金参与的影响下，价格的涨跌都可能出现过度，但了解基金的动向也是把握行情的关键。

7、相关市场的影响

汇率的影响。国际上燃料油的交易一般以美元标价，而目前国际上几种主要货币均实行浮动汇率制，以美元标价的国际燃料油价格势必会受到汇率的影响。利率的影响。利率是调控经济的一个重要手段，根据利率的变化，可了解的经济政策，从而预测经济发展情况的演变，以及其对原油和燃料油的需求影响。所以汇率市场和利率市场都对油价有相当的影响。

eia怎么做单？

美原油CME Group旗下NYMEX上市的期货品种，是油价的三大定价标杆之一，因美国市场的领导地位，成为原油期货的实际定价标准。

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因为监管和行业的合约及信息发布规则设计，美原油价格影响因素多，出产、库存、美元指数、OPEC价格调控、政局、重大经济数据等都可能影响价格剧烈波动 。每周一次API/EIA库存报告、钻井报告、初请失业报告；每月一次小非农、大非农报告，三大原油组织的月报；半年一次OPEC大会；一年八次美联储议息会议 ；风险地区随时会发生的中断供应等和数据一般都造成短线3倍以上的波动空间，波动性全球最佳。

而发布频度最高，波动幅度较大的消息面就是每周一次的EIA库存数据发布，我们称之为EIA交易日。

今天又是一个EIA交易日，如何把握并获得两倍以上的收益呢？

第一，一般情况下，不要赌即时行情

所谓即时行情就是在EIA发布前开仓，然后希望方向一致而获得几倍的暴利。因为在实际操作中，即便方向看错了，可能也会因为短线的回测而触及投资人的止损。

第二，不要猜测多空

API与EIA的长期同向性达到87%，但是对于投资人决策当前的EIA数据多空是没有任何指引作用的，因为23%不同向的概率可能就会发生在今天。而基于其他的途径去猜测多空，比如大行的预测，媒体的调查，或者Gencape的先导库欣库存数据，实际上往往是远远偏离与实际值的。所以，EIA测不准，所以不可测，不要测。

第三，先做安全垫

EIA交易日的好处就是，当天的流动性会好于平时，对于做短线来说，波动性和流动性上升，如果能够很好地把握短线止盈和严格止损，交易频度上升后，很容易通过+8左右的若干盈利单，进行盈利的叠加，如果能够做到+30个点，我们一般就认为安全垫已经建好

第四，建好安全垫的情况下，做即时行情

前面谈到，一般不做即时行情，那么什么特殊情况下做呢？就是做好安全垫的时候，T+0交易者常规的止损在-10左右，EIA波动性上升时候一般是-20左右的敞口，如果加上安全垫的30个点的空间，就可以做一个-50个点的敞口，这个敞口一般可以抵挡短线的反向回测，也就实现了，如果方向测对的情况下能够拿住头寸

第五，一般在数据发布后，追势操作

数据发布后，多或空一目了然，可以不用犹豫进行追势操作，一般都会有短线的盈利。但EIA数据的特点就是，与预期较为接近的数据发布后很短的时间，价格可能就会消化EIA的利多或利空因素，于是出现回测，所以应该耐心等待调整到位后在进场做之前的方向

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